函数说明

COUPNCD函数的主要作用是返回一个表示在成交日之后下一个付息日的数字。 如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏。

函数语法

COUPNCD(settlement,maturity,frequency,basis)

COUPNCD(有价证券的成交日,有价证券的到期日,年付息次数,日计数基准类型)

要点:应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

参数说明

Settlement:为有价证券的成交日。成交日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。

Maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。

Frequency:为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。

Basis:日计数基准类型。

Basis 日计数基准
0 或省略 US (NASD) 30/360
1 实际天数/实际天数
2 实际天数/360
3 实际天数/365
4 欧洲 30/360

函数备注

  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。

  • 成交日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,成交日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

  • 所有参数将被截尾取整。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,则 COUPNCD 将返回错误值 #VALUE!。

  • 如果 frequency 不为 1、2 或 4,则 COUPNCD 将返回错误值 #NUM!。

  • 如果 basis < 0 或者 basis > 4,则 COUPNCD 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 settlement ≥ maturity,则 COUPNCD 返回错误值 #NUM!。 

函数示例

数据

数据 说明
2017-1-25 成交日
2018-11-15 到期日
2 按半年期支付
1 实际天数/实际日计数基准

公式

公式 结果 说明
=COUPNCD(A2,A3,A4,A5) 42870 对于具有上述条件 (2017-5-15)   的债券,为成交日之后的下一个付息日

以下是Excel中使用COUPNCD函数效果截图

Excel中COUPNCD函数的语法和用法

注释:若要将数字显示为日期,请选择单元格,并单击“格式”菜单上的“单元格”,再单击“数字”选项卡,然后单击“分类”框中的“日期”。

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